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本书内容包括单目标条件风险值、均值条件风险值和Worst条件风险值模型，离散型和连续型多目标条件风险模型，多阶段、多周期和动态多目标条件风险值模型，以及双层多目标条件风险值模型。该书将系统地给出近10年来的条件风险值理论研究成果，内容涉及单目标条件风险值和多目标条件风险值基本理论和计算方法，及其在金融、证劵、房地产和供应链问题的应用。条件风险值理论作为金融工程与风险管理理论研究的新工具，该书可以帮助金融与风险管理的学生、教师和科研人员系统掌握条件风险值理论。本书部分内容属国家自然科学基金项目研究内容。
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