概率论与数理统计是高等学校经济管理类专业的必修课程，也是学习现代科学技术的重要理论基础。本书以高等学校经济类数学课程的基本要求为依据，在教学实践的基础上编写而成。
全书共分为9章，前4章属于概率论部分的内容，主要介绍概率论的基础知识。第5～8章是数理统计的基本理论和基本统计方法，介绍了参数估计和假设检验，并介绍了方差分析和回归分析。第9章结合现代科学技术的发展趋势，介绍了数理统计实例的计算机实现过程。
本书可以作为高等学校经济管理类（非数学专业）各专业的教材使用，也可作为相关技术人员的参考用书。
样章试读
目录
- 第1章 随机事件及其概率
§1.1 随机事件
1.1.1 随机试验与样本空间
1.1.2 事件间的关系与运算
§1.2 随机事件的概率
1.2.1 频率
1.2.2 概率
1.2.3 古典概型
§1.3 条件概率
1.3.1 条件概率
1.3.2 乘法公式
1.3.3 全概率公式和贝叶斯（Bayes）公式
§1.4 事件的独立性
1.4.1 两个事件的独立性
1.4.2 多个事件的独立性
1.4.3 伯努利（Bernoulli）概型
总习题1
第2章 随机变量及其分布
§2.1 随机变量
§2.2 离散型随机变量
2.2.1 离散型随机变量及其分布律
2.2.2 常见的离散型随机变量
§2.3 随机变量的分布函数
§2.4 连续型随机变量
2.4.1 连续型随机变量及其概率密度
2.4.2 常用的连续型随机变量及其分布
§2.5 随机变量函数的分布
2.5.1 离散型随机变量函数的分布
2.5.2 连续型随机变量函数的分布
总习题2
第3章 多维随机变量及其分布
§3.1 二维随机变量及其分布
3.1.1 二维随机变量及其联合分布函数
3.1.2 二维离散型随机变量
3.1.3 二维连续型随机变量
§3.2 边缘分布
3.2.1 边缘分布律
3.2.2 边缘分布函数
3.2.3 边缘概率密度函数
§3.3 随机变量的独立性
3.3.1 二维随机变量的独立性
3.3.2 多维随机变量的独立性
§3.4 多维随机变量函数的分布
总习题3
第4章 随机变量的数字特征
§4.1 数学期望
4.1.1 离散型随机变量数学期望的定义
4.1.2 连续型随机变量数学期望的定义
4.1.3 随机变量函数的数学期望
4.1.4 数学期望的性质
§4.2 方差
4.2.1 方差的定义
4.2.2 方差的性质
§4.3 协方差与相关系数
4.3.1 协方差
4.3.2 矩
§4.4 大数定律和中心极限定理
4.4.1 大数定律
4.4.2 几个常用的中心极限定理
总习题4
第5章 数理统计的基本概念
§5.1 总体与样本
5.1.1 总体与样本
5.1.2 统计量
§5.2 抽样分布
5.2.1 三大分布
5.2.2 抽样分布定理
总习题5
第6章 参数估计
§6.1 点估计
6.1.1 矩估计法
6.1.2 极大似然估计法
§6.2 估计量的评选标准
6.2.1 无偏性
6.2.2 有效性
6.2.3 一致性
§6.3 区间估计
6.3.1 区间估计的概念
6.3.2 单正态总体参数的区间估计
6.3.3 双正态总体参数的区间估计
6.3.4 单侧置信区间
总习题6
第7章 假设检验
§7.1 假设检验概述
7.1.1 假设检验问题
7.1.2 假设检验的理论依据
7.1.3 假设检验的一般步骤
7.1.4 检验的两类错误
§7.2 单正态总体参数的假设检验
7.2.1 单正态总体均值的假设检验
7.2.2 方差σ2的假设检验——χ2检验法
§7.3 双正态总体参数的假设检验
7.3.1 双正态总体均值差的假设检验
7.3.2 双正态总体方差比的假设检验——F检验法
总习题7
第8章 方差分析及回归分析
§8.1 单因素方差分析
8.1.1 方差分析模型及其假设条件
8.1.2 平方和的分解
8.1.3 假设检验问题的拒绝域
8.1.4 对未知参数的估计
§8.2 一元线性回归模型及其参数估计
8.2.1 回归模型
8.2.2 一元线性回归模型
总习题8
第9章 Excel在统计中的应用
§9.1 σ2未知时对总体均值μ的区间估计
§9.2 σ2未知时对总体均值μ的假设检验
§9.3 方差σ21，σ22未知但相等时对两正态总体均值差μ1-μ2的检验
§9.4 双正态总体方差的检验
§9.5 单因素方差分析
§9.6 一元线性回归
附录
附表1 几种常用的概率分布
附表2 泊松分布函数表
附表3 标准正态分布表
附表4 t分布表
附表5 χ2分布表
附表6 F分布表
习题答案
参考文献
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